Фундаментальный и технический анализ - это термины, используемые при торговле на рынке акций. Фундаментальный анализ состоит из анализа внутренней / внутренней стоимости акций / ценных бумаг. На стоимость активов влияют как макроэкономические, так и микроэкономические факторы. Это значение действует как стандартная мера, позволяющая трейдеру понять, недооценена или переоценена ценная бумага.
Фундаментальный анализ против технического
Разница между фундаментальным и техническим анализом заключается в том, что фундаментальный анализ проводится для долгосрочных торговых целей. Напротив, технический анализ делается для краткосрочных торговых целей.
С другой стороны, технический анализ не основан на внутренней стоимости акций. Цель технического анализа - найти прогнозируемые значения ценной бумаги. Это больше ориентировано на краткосрочную прибыль от торговли ценными бумагами. Он фокусируется на рыночных тенденциях и возможностях повышения / понижения цен на акции.
Несмотря на то, что на фондовом рынке используются оба типа анализа, их цель совершенно разная, и в этих анализах учитываются разные переменные.
Таблица сравнения фундаментального и технического анализа (в табличной форме)
| Параметр сравнения | Фундаментальный анализ | Технический анализ |
|---|---|---|
| Значение | Этот тип анализа выполняется с учетом внутренней стоимости акций. | Этот тип анализа проводится с учетом будущих цен акций, то есть внешней стоимости. |
| Цель | Его цель - определить внутреннюю стоимость акции. | Его цель - найти подходящее время для входа / выхода из рынка. |
| Функция | Этот тип анализа используется при инвестировании. | Этот тип анализа используется для торговли. |
| Фокус | Учитывает данные как прошлого, так и настоящего. | Он учитывает только прошлые данные. |
| Продолжительность | Актуально для долгосрочных вложений. | Более актуально для краткосрочных инвестиций. |
| Основание решения | В этом типе анализа решения принимаются на основе доступной информации и оцененной статики. | В этом типе анализа решения принимаются на основе цен на акции и рыночных тенденций. |
Что такое фундаментальный анализ?
Фундаментальный анализ позволяет трейдеру узнать справедливую стоимость акций. Это значение по сравнению с рыночными ценами позволяет трейдеру определить, недооценена или переоценена акция.
Этот анализ рассматривает как прошлые, так и настоящие данные, в отличие от технического анализа. Это не делается для краткосрочных торговых целей. Фундаментальный анализ имеет более широкую сферу применения, поскольку он включает в себя финансовый анализ, экономические условия, отраслевой анализ и будущую прибыльность. Он также принимает во внимание все аспекты экономики, любую переменную, которая может повлиять на цену акций.
Акции считаются недооцененными, когда внутренняя стоимость акции выше рыночной. В таком случае дается рекомендация к покупке. Такие аналитики обычно ищут недооцененные или переоцененные акции, которые сейчас торгуются. Это долгосрочные позиционные трейдеры. Это потому, что они проводят анализ, чтобы инвестировать в долгосрочную перспективу.
Фундаментальный анализ бывает двух видов. Во-первых, это нисходящий анализ. В этом типе анализ начинается с рынка, который затем последовательно сужается от сектора к отрасли и компании.
Во-вторых, восходящий анализ. Это противоположность нисходящему анализу. При этом аналитик берет определенную акцию, а затем продвигается вверх, включая все факторы, которые могут повлиять на цену акции.
Фундаментальный анализ конструктивен для понимания ценности актива. Но у него есть свои недостатки. Это очень долгий и трудоемкий процесс, который может оказаться чрезвычайно сложным. Это только помогает в принятии долгосрочных решений.
Что такое технический анализ?
Технический анализ больше ориентирован на определение внешней стоимости акций. Такие аналитики не обращают внимания на недооценку или переоценку акций. Они пытаются понять тенденции фондового рынка, изучая скользящие средние, индикаторы, осцилляторы и графики.
Их основная цель - определить наиболее прибыльное время для входа на рынок или выхода из него.
Таким образом, технический анализ проводится для краткосрочных торговых целей. Он также фокусируется только на настоящей ситуации, в отличие от фундаментального анализа, который фокусируется как на настоящем, так и на прошлом. Этот анализ используется свинг-трейдерами или краткосрочными дневными трейдерами, и основной результат анализа актуален для краткосрочных инвестиций. Их основная цель - торговля, а не инвестирование.
Инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и т. Д., Как правило, объясняют тенденции, происходящие на рынке, тем самым помогая трейдерам.
Этот анализ помогает трейдерам получить краткосрочную прибыль и очень часто используется. Но поскольку данные этого анализа основаны только на текущих данных, рыночные тенденции обычно непредсказуемы. Таким образом, это сложный анализ, из-за которого сложно предположить любое будущее событие.
Основные различия между фундаментальным и техническим анализом
Вывод
Фундаментальный анализ и технический анализ - это методы, используемые на фондовом рынке, но их цель различна. Фундаментальный анализ дает долгосрочным инвесторам оценку стоимости их акций. Сюда входят все факторы, которые могут повлиять на цену ценной бумаги. Он бывает двух типов - восходящий и нисходящий.
С другой стороны, технический анализ направлен на то, чтобы помочь трейдерам найти оптимальное время для входа и выхода с фондового рынка. Это скорее краткосрочный торговый анализ.
Оба анализа одинаково важны для определения того, что покупать, когда покупать и когда продавать.
